1. HOME
  2. 財務情報
  3. 借入金・投資法人債

借入金・投資法人債

借入金

短期借入金

平成29年3月31日現在

現在、短期借入金はございません。

長期借入金

平成29年3月31日現在

契約 借入先 借入残高
(百万円)
利率 固定/変動 借入日 返済期限 摘要
H24.7.30付
個別ローン契約
(6年7か月)
株式会社日本政策投資銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
3,882 1.15475% 固定(注) H24.8.2
H31.2.28
無担保
H24.7.30付
個別ローン契約
(5年1か月)
農林中央金庫
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
2,705 0.95750% 固定(注) H24.8.2
H29.8.31
無担保
H25.2.5付
個別ローン契約
(6年1か月)
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
4,500 0.89900% 固定(注) H25.2.8
H31.2.28
無担保
H25.2.25付
個別ローン契約
(7年)
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
5,242 1.02225% 固定(注) H25.2.28
H32.2.28
無担保
H25.2.25付
個別ローン契約
(5年)
株式会社七十七銀行
株式会社広島銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
2,100 0.75600% 固定(注) H25.2.28
H30.2.28
無担保
H25.8.27付
個別ローン契約
(7年)
株式会社あおぞら銀行
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
5,500 1.17200% 固定(注) H25.8.30
H32.8.31
無担保
H25.8.27付
個別ローン契約
(5年)
株式会社あおぞら銀行
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
2,500 0.45727% 変動 H25.8.30
H30.8.31
無担保
H26.1.28付
個別ローン契約
(8年1か月)
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
1,800 1.17350% 固定(注) H26.1.31
H34.2.28
無担保
H26.2.25付
個別ローン契約
(8年)
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
4,680 1.11000% 固定(注) H26.2.28
H34.2.28
無担保
H26.2.25付
個別ローン契約
(7年)
株式会社池田泉州銀行
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社山口銀行
株式会社りそな銀行
3,900 0.95225% 固定(注) H26.2.28
H33.2.26
無担保
H26.2.25付
個別ローン契約
(6年)
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
1,550 0.79614% 固定(注) H26.2.28
H32.2.28
無担保
H26.3.25付
個別ローン契約
(7年)
株式会社静岡銀行
信金中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
2,100 0.97300% 固定(注) H26.3.28
H33.2.26
無担保
H26.8.26付
個別ローン契約
(8年)
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
5,400 0.96475% 固定(注) H26.8.29
H34.8.31
無担保
H26.8.26付
個別ローン契約
(7年)
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
4,400 0.83600% 固定(注) H26.8.29
H33.8.31
無担保
H27.2.24付
個別ローン契約
(8年)
株式会社あおぞら銀行
株式会社池田泉州銀行
株式会社静岡銀行
株式会社七十七銀行
信金中央金庫
農林中央金庫
株式会社広島銀行
株式会社福岡銀行
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社山口銀行
株式会社りそな銀行
7,100 0.86650% 固定(注) H27.2.27
H35.2.28
無担保
  株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.85250% 固定 H27.2.27
H35.2.28
無担保
H27.2.24付
個別ローン契約
(7年)
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社りそな銀行
3,350 0.73975% 固定(注) H27.2.27
H34.2.28
無担保
H27.2.24付
個別ローン契約
(6年)
株式会社池田泉州銀行
株式会社静岡銀行
株式会社七十七銀行
信金中央金庫
農林中央金庫
株式会社広島銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
3,900 0.62800% 固定(注) H27.2.27
H33.2.26
無担保
H28.1.26付
個別ローン契約
(7年7ヶ月)
株式会社日本政策投資銀行
株式会社みずほ銀行
2,200 0.67400% 固定 H28.1.29
H35.8.31
無担保
H28.1.26付
個別ローン契約
(7年7ヶ月)
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
1,900 0.68030% 固定(注) H28.1.29
H35.8.31
無担保
H28.3.29付
個別ローン契約
(7年11ヶ月)
株式会社あおぞら銀行
農林中央金庫
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社山口銀行
株式会社りそな銀行
4,750 0.45500% 変動 H28.4.1
H36.2.29
無担保
H28.3.29付
個別ローン契約
(7年11ヶ月)
株式会社池田泉州銀行
株式会社静岡銀行
株式会社七十七銀行
信金中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社広島銀行
株式会社福岡銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
1,750 0.50500% 固定 H28.4.1
H36.2.29
無担保
H28.8.26付
個別ローン契約
(9年)
株式会社日本政策投資銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
3,000 0.59750% 固定 H28.8.31
H37.8.29
無担保
H28.8.26付
個別ローン契約
(9年)
株式会社三菱東京UFJ銀行 600 0.57000% 固定 H28.8.31
H37.8.29
無担保
H28.8.26付
個別ローン契約
(8年)
農林中央金庫
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
1,900 0.49500% 固定 H28.8.31
H36.8.30
無担保
H29.2.23付
個別ローン契約
(9年)
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社山口銀行
4,000 0.77880% 固定 H29.2.28
H38.2.27
無担保
H29.2.23付
個別ローン契約
(9年)
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,500 0.72500% 固定 H29.2.28
H38.2.27
無担保
H29.2.23付
個別ローン契約
(8年)
信金中央金庫
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
1,800 0.67000% 固定 H29.2.28
H37.2.28
無担保
H29.2.23付
個別ローン契約
(8年)
株式会社三菱東京UFJ銀行 600 0.61000% 固定 H29.2.28
H37.2.28
無担保
H29.2.23付
個別ローン契約
(3年6か月)
株式会社三井住友銀行 1,600 0.31000% 固定 H29.2.28
H32.8.31
無担保
(注)
本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。

投資法人債

平成29年3月31日現在

投資法人債の名称 発行日 発行総額
(億円)
利率
(%)
発行年限
(年)
償還期限
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H25.2.28 40 0.630 5 H30.2.28
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H25.2.28 20 1.000 7 H32.2.28
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H26.2.28 25 0.374 5 H31.2.28
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H26.2.28 30 1.069 10 H36.2.28
第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H26.8.29 30 0.871 10 H36.8.30

コミットメントライン

平成29年3月31日現在

契約 参加金融機関 コミットメント
極度額
(百万円)
未使用コミットメント
極度額
(百万円)
契約期間 摘要
H28.10.7付
コミットメントライン契約
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
10,000 10,000 2016/11/1 ~ 2017/10/31 無担保

格付情報

平成29年3月31日現在

格付機関 格付対象 格付 格付の見通し/方向性
JCR (株式会社日本格付研究所) 長期発行体格付 AA- 安定的
JCR (株式会社日本格付研究所) 債券格付 AA- -
R&I (株式会社格付投資情報センター) 発行体格付 A+ 安定的

有利子負債関連資料

有利子負債データ

平成29年3月31日現在 有利子負債一覧データ Excel(Excel:62.0KB)

ページの先頭に戻る