借入金
短期借入金
平成24年2月1日現在
現在、短期借入金はございません。
長期借入金
平成24年2月1日現在
| 契約 | 借入先 | 借入残高 （百万円） |
利率 | 固定/変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19.7.31付 タームローン 契約 （注1） |
（B-1） 株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
1,882 | 2.22000% | 固定 | H19.8.2 |
H24.8.2 |
無担保 |
| （B-2） 農林中央金庫 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
4,705 | 0.93643% | 変動 | ||||
| H22.7.27付 個別ローン契約 （3年7か月） |
株式会社池田泉州銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社山口銀行 株式会社りそな銀行 |
10,137 | 1.42000% | 固定 | H22.7.30 |
H26.2.28 |
無担保 |
| H22.7.27付 個別ローン契約 （2年6か月） |
株式会社七十七銀行 株式会社広島銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
4,542 | 1.13643% | 変動 | H22.8.31 |
H25.2.28 |
無担保 |
| H22.9.28付 個別ローン契約 （2年5か月） |
株式会社みずほコーポレート銀行 みずほ信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 |
2,800 | 1.13643% | 変動 | H22.10.1 |
H25.2.28 |
無担保 |
| H23.2.23付 個別ローン契約 （3年6か月） |
株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
9,509 | 1.43000% | 固定 | H23.2.28 |
H26.8.31 |
無担保 |
| H23.2.23付 個別ローン契約 （2年6か月） |
株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社 中央三井信託銀行株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
5,700 | 1.03643% | 変動 | H23.2.28 |
H25.8.31 |
無担保 |
| H23.4.28付 個別ローン 契約 （4年10か月） |
株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
2,850 | 1.57000% | 固定 | H23.5.9 |
H28.2.29 |
無担保 |
| H23.6.7付 個別ローン 契約 （2年3か月） |
株式会社みずほコーポレート銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 |
2,300 | 1.03643% | 変動 | H23.6.10 |
H25.8.30 |
無担保 |
| H23.7.26付 個別ローン 契約 （3年7か月） |
農林中央金庫 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |
3,450 | 1.15900% | 固定（注2） | H23.7.29 |
H27.2.27 |
無担保 |
| H24.1.27付 個別ローン 契約 （3年1か月） |
株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社池田泉州銀行 株式会社静岡銀行 株式会社七十七銀行 信金中央金庫 株式会社広島銀行 |
3,200 | 0.99850% | 固定（注3） | H24.2.1 |
H27.2.27 |
無担保 |
- （注1）
- 上記記載のタームローン契約については、平成22年7月27日付で締結された基本合意書及びタームローン契約書変更覚書（以下「変更覚書」といいます。）が締結されています。変更覚書により、タームローン契約の条項は、変更覚書別紙の各個別ローン契約に定める条項に全て置き換えられていますが、平成22年7月27日付プレスリリース「担保権解除に関するお知らせ」にてお知らせした内容（既存タームローン契約に係る無担保無保証化）のほか、利払日や返済期日等、契約の基本的な条件に変更はありません。
- （注2）
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、平成23年7月26日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。
- （注3）
- 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、平成24年1月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています。
投資法人債
投資法人債
平成24年2月1日現在
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 発行総額 (億円) |
利率 (％) |
発行年限 (年) |
償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付 及び適格機関投資家限定） |
H19.3.13 | 50 | 2.03 | 5 | H24.3.13 |
- （注）
- 第1回無担保投資法人債50億円は、償還期限である平成22年3月12日に償還いたしました。
格付情報
平成24年2月1日現在
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|---|
| 発行体格付 | A | 安定的 | |
| R&I （株式会社格付投資情報センター） | 発行登録債券 | A | - |
| 第2回無担保投資法人債 | A | - |
有利子負債関連資料
有利子負債データ
平成23年9月末日現在 有利子負債一覧データ 
(Excel:36.5KB)
